Modul Banka a pokladna

Modul Banka a pokladna představuje výkonný nástroj pro zpracování veškerých bankovních pohybů a vedení pokladních knih.

Modul Banka a pokladna Modul Banka a pokladna

Popis modulu

Vytváření bankovních příkazů navazuje na údaje Dokladového saldokonta. Doklady k úhradě lze filtrovat a třídit podle vybraných kritérií, např. podle data splatnosti, partnera apod. Všechny bankovní příkazy jsou trvale uloženy a propojeny s provedenými bankovními výpisy.

Export a import dat s homebankingovým softwarem podstatně šetří Vás čas a snižuje chybovost. Všechny úhrady jsou po důkladné kontrole spárovány s doklady a okamžitě ovlivňují dokladové saldokonto. Funkce Mapování využívá ostatní symboly bankovní věty a provádí účetní kontaci také ostatních bankovních pohybů, jako např. výplat mezd, odvod DPH, platby sociálního a zdravotního pojištění, apod.

Informační systém TWIST INSPIRE využívá webovou službu, která umožňuje automatické naplnění kurzovního lístku ČNB do agendy Měnové kurzy. Modul spolehlivě řeší víceměnové operace, zdanění zálohových plateb, automatické zúčtování a přiznání DPH. Bankovní účty obsahují kontrolu na správnost čísla účtu (modulo 11), sestavují IBAN kód tuzemských účtů a obsahují potřebné údaje pro úhrady do zahraničí.

Obsažené agendy:

  • Pokladna
  • Bankovní příkazy
  • Bankovní výpisy
  • Měnové kursy

Přečtěte si více informací o dalších modulech ERP systému Twist Inspire.

Poptávkový formulář






Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné


Vybíráme z referencí

  • Prvni obalovna
  • Leco
  • McCann
  • Stonetrade
  • Hollywood C.E.
  • Kalle

všechny reference

Řekli o nás

  • Naše společnost se zabývá správou a vymáháním pohledávek. Účetní program TWIST INSPIRE od firmy Beep, s. r. o. používá od roku 2008. Systém je velmi přehledný, není problém se v něm orientovat, práce v něm je jednoduchá a lze se ji v krátké době naučit. Je možné využívat různá automatická přednastavení a předkontace, kopírování textů i položek, automatické stahování bankovních výpisů. To vše práci velmi urychluje a ulehčuje. Také dobře funguje propojení s ostatními informačními systémy, které naše společnost používá. Nesmíme opominout ani péči a podporu, se kterou Vaši zaměstnanci řeší rychle a operativně případné problémy nebo aktuální úpravy programu k naší plné spokojenosti. Ve své praxi jsem se setkala již s řadou různých účetních systémů a programů, ale TWIST INSPIRE mohu klidně doporučit i ostatním uživatelům.

    Jana Křepelková účetní Profidebt, s.r.o.