Modul Banka a pokladna

Modul Banka a pokladna představuje výkonný nástroj pro zpracování veškerých bankovních pohybů a vedení pokladních knih.

Modul Banka a pokladna Modul Banka a pokladna

Popis modulu

Vytváření bankovních příkazů navazuje na údaje Dokladového saldokonta. Doklady k úhradě lze filtrovat a třídit podle vybraných kritérií, např. podle data splatnosti, partnera apod. Všechny bankovní příkazy jsou trvale uloženy a propojeny s provedenými bankovními výpisy.

Export a import dat s homebankingovým softwarem podstatně šetří Vás čas a snižuje chybovost. Všechny úhrady jsou po důkladné kontrole spárovány s doklady a okamžitě ovlivňují dokladové saldokonto. Funkce Mapování využívá ostatní symboly bankovní věty a provádí účetní kontaci také ostatních bankovních pohybů, jako např. výplat mezd, odvod DPH, platby sociálního a zdravotního pojištění, apod.

Informační systém TWIST INSPIRE využívá webovou službu, která umožňuje automatické naplnění kurzovního lístku ČNB do agendy Měnové kurzy. Modul spolehlivě řeší víceměnové operace, zdanění zálohových plateb, automatické zúčtování a přiznání DPH. Bankovní účty obsahují kontrolu na správnost čísla účtu (modulo 11), sestavují IBAN kód tuzemských účtů a obsahují potřebné údaje pro úhrady do zahraničí.

Obsažené agendy:

  • Pokladna
  • Bankovní příkazy
  • Bankovní výpisy
  • Měnové kursy

Přečtěte si více informací o dalších modulech ERP systému Twist Inspire.

Poptávkový formulář






Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné


Vybíráme z referencí

  • FinnTrading
  • Prvni obalovna
  • Hollywood C.E.
  • Etymos
  • Diners Club International
  • Sodko

všechny reference

Řekli o nás

  • Společnost COMPAREX CZ s.r.o. pracuje s informačními systémy společnosti BEEP, s.r.o. již více než deset let. V roce 2003 společnost implementovala systém TWIST INSPIRE a zpracovává v něm kompletní agendu finančního a manažerského účetnictví a agendu obchodních případů. Snadná orientace v jednotlivých modulech, jejich provázanost a schopnost nalézt vždy řešení společně s konzultanty společnosti BEEP, s.r.o. staví systém TWIST INSPIRE do role nástroje, který napomáhá naší společnosti zvládnout operativní procesy a získávat informace pro strategické rozhodování a realizaci firemní strategie.

    Pavel Kovařík, Chief Financial Officer COMPAREX CZ s.r.o.