Modul Banka a pokladna

Modul Banka a pokladna představuje výkonný nástroj pro zpracování veškerých bankovních pohybů a vedení pokladních knih.

Modul Banka a pokladna Modul Banka a pokladna

Popis modulu

Vytváření bankovních příkazů navazuje na údaje Dokladového saldokonta. Doklady k úhradě lze filtrovat a třídit podle vybraných kritérií, např. podle data splatnosti, partnera apod. Všechny bankovní příkazy jsou trvale uloženy a propojeny s provedenými bankovními výpisy.

Export a import dat s homebankingovým softwarem podstatně šetří Vás čas a snižuje chybovost. Všechny úhrady jsou po důkladné kontrole spárovány s doklady a okamžitě ovlivňují dokladové saldokonto. Funkce Mapování využívá ostatní symboly bankovní věty a provádí účetní kontaci také ostatních bankovních pohybů, jako např. výplat mezd, odvod DPH, platby sociálního a zdravotního pojištění, apod.

Informační systém TWIST INSPIRE využívá webovou službu, která umožňuje automatické naplnění kurzovního lístku ČNB do agendy Měnové kurzy. Modul spolehlivě řeší víceměnové operace, zdanění zálohových plateb, automatické zúčtování a přiznání DPH. Bankovní účty obsahují kontrolu na správnost čísla účtu (modulo 11), sestavují IBAN kód tuzemských účtů a obsahují potřebné údaje pro úhrady do zahraničí.

Obsažené agendy:

  • Pokladna
  • Bankovní příkazy
  • Bankovní výpisy
  • Měnové kursy

Přečtěte si více informací o dalších modulech ERP systému Twist Inspire.

Poptávkový formulář






Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné


Vybíráme z referencí

  • Active Travel
  • Comparex
  • Dorotheum
  • PPD
  • Scotia
  • TS Beroun

všechny reference

Řekli o nás

  • Společnost EKO-KOM, a.s. využívá systém Twist od svého založení v roce 1997. K 1. 1. 2001 přešla na nový systém Twist Inspire, který používá dodnes. V průběhu zavádění systému i po celou dobu jeho užívání byla vždy spolupráce s dodavatelem systému, společností Beep, s.r.o. velice dobrá. Vysoce oceňuji přístup pracovníků společnosti Beep, s.r.o. k našim specifickým požadavkům a k začlenění systému Twist Inspire do informačního systému naší společnosti. Velice oceňuji rovněž rychlost a komplexnost zavádění legislativních změn i změn vyvolaných našimi specifickými požadavky, jakož i řešení nejrůznějších nestandardních stavů. Kdybych to měl shrnout do pěti slov, řekl bych: kvalita, rychlost, komplexnost, individuální přístup.

    Ing. Břetislav Pánek, hlavní účetní EKO-KOM, a.s.